2022年到現在已經7月了
股市已經跌了大半年了遲遲不見落底訊號
好不容易最近幾個交易日收漲
但碰到前日本首相安倍晉三被刺殺、俄烏戰爭及通膨依然不見好轉等國際政治經濟因素
到底現在的台股是不是真的到了底部
還是說會繼續往下跌呢?
這就要觀察是否出現落底訊號
基本上出現落底的訊號
股市的底點就不遠了
所以如果你想要買股票但又擔心股市繼續走跌
一定要瞭解有哪些訊號是你需要觀察的
內容目錄
股市落底了嗎?6大訊號告訴你
股市不可能一直往下跌
正所謂物極必反
跌深也是會反彈的
但到底低點到了沒
需要觀察以下6個訊號
不再破底是重要的落底訊號
股市要止跌
最重要的就是近日的低點不要一直被跌破
通常跌破低點可能也跌破了支撐
這會看到技術面投資人的集體共識一起賣股票
而一般小散戶看到股價瘋狂下殺
心理壓力一定非常大
所以也可能會開始殺股票讓股價更直直落
所以要止跌的要素之一
就是低點不能再被跌破
當然沒跌破低點也不代表會馬上漲上去
可能會開始進行打底的形式
可能是W底可能是箱型
延伸閱讀：
畫出趨勢線，掌握股價動向好幫手-【5分鐘掌握投資技術面】
一眼看懂技術型態，秒懂楔形、三角形的方向預測及買賣點-【5分鐘掌握投資技術面】
融資斷頭
融資買股票是開槓桿的方式購買股票
對於現金沒有這麼多(或不想拿出這麼多)的投資者是一個很好的方式
而融資的方式是投資者要負擔股價的40%
而券商出借剩下的60%
但是券商怕投資者虧損時沒辦法還出錢
所以券商設有所謂的「融資維持率」
融資維持率是將融資當下的股價除以出借的60%金額
意思就是如果你買一張100塊的股票，你需要出40塊，剩下的60塊是券商出
所以融資維持率：100/60 =166%
如果讓融資維持率跌破100%則券商可能會拿不回全部的錢
100%的意思就是你賣掉股票時只拿回你跟券商借的錢，你出的金額全賠光了
因此，政府規定當融資維持率小於130%時會發出融資追繳通知給投資者
從上述買100塊的股票，就是跌到78塊時券商會發出融資追繳通知
如果在發出通知的T+2時間沒有補錢進去
則券商會在T+3時開盤直接以「市價」強制賣掉投資者的股票，又稱為「斷頭」
投資者跟券商借得錢自然是券商拿回去，剩下的才會匯入投資者的戶頭
如果賣掉金額還不夠還則一樣要補錢
而當股市跌跌不休
讓開融資的投資者需一直補錢來維持融資維持率
但，子彈總有一天會不夠吧! 「融資不死，空頭不止」
所以當許多融資的投資者沒辦法再補錢會出現斷頭
一旦這斷頭的賣壓消化掉後，股價就會相對穩定 這時就可以考慮看股價是否回到支撐並等待技術面的買進訊號如黃金交叉
延伸閱讀：
5分鐘了解什麼是融資？融資維持率怎麼算?-【投資小學堂】
長下影線
長下影線的出現
有可能代表主力覺得跌夠了
許多被誤殺的好股票的價值投資價格出現了
因此開始進場布局買入股票
這邊指的長下影線
不是剛開始走跌時出現的長下影線
因為那時候可能會是多空交戰試圖維持支撐的下影線
如果支撐被跌破則會有一定幅度的跌幅
所以這邊指的長下影線是已經走跌一大段
才出現在相對低點位置的長下影線
當然看到長下影線也不代表就一定不會再下跌
還是要看股價是否橫盤整理
若長下影線的低點又被跌破則可能會繼續走跌
低檔爆出大量
低檔爆大量的原因
除了和前面提到的融資斷頭有關
另外也可能是散戶受不了虧損開始認賠殺出
此時許多股票可能也已經超跌
這時大戶就會考慮開始進場接股票
通常下跌時的交易量可能會變小
畢竟很多人套牢不想賣股
但到了一定的點信心不足後就可能會止損
而大戶評估股價已到低點時就會承接
所以交易量就會放大
正所謂「高檔爆大量則凶多吉少，低檔爆大量則否極泰來」就是這麼來的
但要注意低檔爆大量不一定是爆在最低點的那一天
可能是附近
如果是長線投資或想搶反彈的可以嘗試開始布局
當然如果又繼續走空則要止損
公司宣布開始回購庫藏股
當公司的股價超跌時
股東們也是會很痛苦的
而公司內部最了解公司的價值點在哪裡
所以一旦股價呈現非理性下跌且跌破或接近公司的價值
公司就可能會宣布開始購買庫藏股以維護股東權益
這背後的暗示包含
- 公司未來狀況是好的
- 股價被低估了
- 公司有錢可以回購自己股票
當然有些公司宣布購買庫藏股可能只是喊喊而已
所以也是要確認公司宣布後是否真的有執行
國安基金
如果投資人的信心一直沒辦法建立 讓股市呈現非理性的下殺
到了一定的程度政府就可能會介入
畢竟很多大型的基金也是有參與股市的
如果這些政府的基金都虧錢那怎麼對廣大的百姓有個交代
所以政府必須擔任最後的防線
延伸閱讀：
8次國安基金進場，有哪些股票是國安基金持股？-【5分鐘掌握投資技術面】
國安基金有約5000億的規模
但不是說使用就可以使用的
如果你只是聽到新聞說政府考慮國安基金護盤
這些都是說說而已並不會真的行動
通常要到兩個點才有可能使用
- 大盤跌到10年線
- 大盤下跌超過20%
而國安基金要動用必須先進行開會
由委員授權可以進場後才可能會有國安基金的進場
當然開會通過後可能會讓投資人信心大增
讓股市止跌並開始回彈
像2020年的COVID-19就是這樣
國安基金僅進場7.56億，但股市一飛衝天呈現一個V轉的型態
另外國安基金畢竟還是全民的錢
如果虧損對於百姓不好交代
所以國安基金的勝率非常高
目前共進場7次，勝率為6勝1敗
所以當聽到國安基金要開始護盤
進場時機或許還不是最低點
但也相去不遠矣
結論
在熊市的時候
總是不知道低點在哪裡
也許止跌橫盤震盪一陣子後又破底
抄底越抄越低
所以知道那些落底訊號或許可以讓佈局的時機點更精準一點
雖然出現這些訊號也不代表一定會馬上止跌
但通常低點相去不遠矣
所以長線投資者可以考慮分批佈局
波段投資者也可以考慮進場搶反彈
短線投資者更可以注意短期股價的回升
希望這6個訊號可以讓觀看文章到最後的你知道如何開始佈局
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