成分股調整往往是ETF的重頭戲
ETF的好處就是會依照自己的選股邏輯
幫投資人更換成分股
紀錄成分股調整也是觀察ETF的方法之一
內容目錄
00878基本資料
基金名稱：國泰台灣ESG永續高股息ETF基金
簡稱：國泰永續高股息 (00878)
基金類型：國內投資指數股票型
成立日期：2020/07/10
配息方式：季配息
風險報酬等級：RR4
績效指標：MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
成分股審核及調整：5月、11月底之前10個交易日公布新增或剃除之成分證券，並於當月底生效
投資範圍：
- 以MSCI臺灣指數成分股當母體
- 透過ESG評分+市值大於7億美元+年度每股盈餘為正做篩選
- 合格樣本計算股利分數 (0.25*近12個月年化股息殖利率+0.75近三年平均年化股息殖利率)
- 取股利分數前30名，並按照股利分數加權作為個股權重分配標準
因此從投資範圍介紹可以看到說00878就是從MSCI指數配合ESG、市值及年度盈餘篩選
挑選「過去」股利分數最高的30支股票
再根據股利分數來衡量持股
透過成分調整我們可以記錄一下新增及被剔除的成分股殖利率或是未來走向的狀況
00878目前持股
成分股調整
00878每年在5月及11月會進行成分股調整
並在當月底調整完畢
下圖為上市到現在00878歷年的調整
可以看到即便之前被納入成分股
也可能會刪除後再評估被納入
像是可成
在2020年11月被評估新增進入持股
但在2021年11月剔除
可是2022年5月又將其納進成分股
結論
除了關心ETF的規模
關心ETF的成分股變化
可以知道相關費用的開銷是否會增加
且也可以藉由刪除跟增加的成分股
來當作挑選自己持有個股的參考依據
未來也將持續觀察投資者熱愛的ETF持股變化
幫大家做整理
希望大家會喜歡!!!!
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